7月26日基金净值:富国中证军工指数(LOF)A最新净值1.06,跌0.75%

来源: 证券之星


【资料图】

7月26日,富国中证军工指数(LOF)A最新单位净值为1.06元,累计净值为1.738元,较前一交易日下跌0.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.66%,近6个月下跌4.07%,近1年下跌9.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证军工指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.58%,无债券类资产,现金占净值比5.25%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张圣贤,张圣贤于2015年6月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-48.44%。期间重仓股调仓次数共有55次,其中盈利次数为23次,胜率为41.82%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.82%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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