招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

来源： 易天富


【资料图】

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：*ST中天（000540）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2023年6月13日起，对旗下证券投资基金所持有的上述股票进行估值调整，调整后的估值价格为0.01元。

本公司管理的招商中证500指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。

本公司将密切关注"*ST中天"后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2023年6月14日

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