基金赎回的净值按什么时间计算?基金净值怎么计算盈亏?

来源: 微山财经

基金赎回的净值计算则是要看投资者在对基金申请赎回的时间,如果在基金交易日当天的下午3点之前就进行了申请,那么是按照当天的基金收盘净值来进行计算。如果在基金交易日当天的下午3点之后递交了赎回申请,那么则是按照下一个交易日的基金收盘净值来进行计算的。此外,与基金申购一样,周末、节假日等非交易日提供的赎回委托,按规定也会以下一个交易日的收盘净值作为赎回价格。

基金盈亏=(基金当前的净值-基金买入时的净值)*基金份额-手续费,一般基金盈亏都会交易软件中直接显示,不需要投资者手动计算。

比如:买入某基金,买入时的净值为1.5,当前基金净值为1.8,买入1万份,那么可以算出:(1.8-1.5)*1万份=3000元(不计算手续费)。

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